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天天基金个基分析:东吴鼎利分级债券

发布日期:2021-12-10 07:34   来源:未知   阅读:

  ,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。拟任基金经理丁蕙女士债券投资研究经验丰富,管理能力较强。本基金采取分开募集的方式,A份额认购起点1000元起;B份额认购起点5万元起,在基金转型前,两类份额都免收认购、申购、赎回费。

  业内首家采用shibor利率,紧贴市场。东吴鼎利A是市场上首只挂钩shibor的产品,shibor利率是目前国内最权威最动态反映市场利率的指标,保证优先份额的约定收益更加紧贴市场。

  东吴鼎利A,当前约定收益4.15%。在基金分级运作期内,基金净资产优先分配东吴鼎利A本金及约定应得收益。东吴鼎利A约定年收益率为:一年期银行定期存款利率×0.7+6M SHIBOR利率(鼎利优先开放日当月第一天)×0.5,按3月份shibor利率测算,优先份额约定年收益率为4.15%。基金每半年开放一次申赎,并在每个申购开放日动态调整约定收益率。

  东吴鼎利B,初始杠杆3.33倍。基金运作过程中,在满足A类份额本金及约定收益情况下,其余收益全部分给B类份额。东吴鼎利B的初始杠杆为3.33倍,在基金合同生效后3年内封闭运作并上市交易。由于基金采用封闭式运作,基金可以在期限、品种及杠杆比率方面获得更高的灵活性,有助于提升基金的获利机会。

  东吴鼎利分级债券型证券投资基金(A类:165808,B类:150120)是一只分级债券型基金,主要投资于固定收益类品种,不能参与一级市场新股申购,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。拟任基金经理丁蕙女士债券投资研究经验丰富,管理能力较强。本基金采取分开募集的方式,A份额认购起点1000元起;B份额认购起点5万元起,在基金转型前,两类份额都免收认购、申购、赎回费。

  本基金投资目标是在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。基金分级运作周期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF)。基金投资策略包括资产配置策略、利率品种投资策略、信用品种投资策略与信用风险管理等。基金业绩比较基准为中国债券综合全价指数。基金的投资组合比例为:固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80% ;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,基金合同生效之日起3年内,由于基金收益分配的安排,鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

  东吴鼎利A是市场上首只挂钩shibor的产品,shibor利率是目前国内最权威最动态反映市场利率的指标,保证优先份额的约定收益更加紧贴市场。

  在基金分级运作期内,基金净资产优先分配东吴鼎利A本金及约定应得收益。东吴鼎利A约定年收益率为:一年期银行定期存款利率×0.7+6M SHIBOR利率(鼎利优先开放日当月第一天)×0.5,按3月份shibor利率测算,优先份额约定年收益率为4.15%。基金每半年开放一次申赎,并在每个申购开放日动态调整约定收益率。

  基金运作过程中,在满足A类份额本金及约定收益情况下,其余收益全部分给B类份额。东吴鼎利B的初始杠杆为3.33倍,在基金合同生效后3年内封闭运作并上市交易。由于基金采用封闭式运作,基金可以在期限、品种及杠杆比率方面获得更高的灵活性,有助于提升基金的获利机会。

  2012年债券型基金的平均业绩为7.79%,且绝大部分债基均取得了正收益,封闭式债基表现更为优异,其平均业绩为10.14%。2013年央行继续实行稳健的货币政策,债券市场风险主要来自CPI反弹超预期。

  东吴基金公司目前旗下有2只固定收益类产品。表格1中列出了东吴基金旗下成立时间在2012年以前的债券型基金在2012年的业绩表现。

  1998年9月至2001年3月任职于中信证券;2001年5月至2004年12月任职于汉唐证券;2004年12月至2007年9月任职于航天科技财务公司从事债券投资管理;2007年9月至2011年6月任职于平安资产管理公司,任投资经理;2011年7月起加入东吴基金管理有限公司。现任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

  丁蕙女士长期从事债券市场投资研究,管理经验较丰富,现管理东吴保本和东吴优信稳健债券。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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